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Marktrisiko in Banken – Grundlagen
Einführung in das Marktrisikomanagement & Zinsänderungsrisiko
ARS Akademie14. Juni 2027 · 09:00–17:00 UhrARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien
Überblick
Warum teilnehmen
- Das Marktrisikomanagement trägt dazu bei, die Stabilität und Rentabilität von Banken und Finanzinstituten zu sichern.
- Machen Sie sich aktuellen Marktrisiken vertraut und erfahren Sie im Kurs, wie Sie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch erfolgreich messen uns steuern.
- Verschaffen Sie sich einen grundlegenden Überblick über die Markt- & Zinsänderungsrisiken in Banken.
Kursüberblick
Finanzmärkte sind von Natur aus volatil. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder wechselnder Zinssätze können Banken und Finanzinstitute signifikante Risiken durch Markt- und Zinsänderungen erfahren. Ein umfassendes Verständnis der Marktrisiken und die richtige Steuerung dieser Risiken sind entscheidend, um die langfristige Stabilität von Banken zu gewährleisten. Machen Sie sich im Kurs mit den Markt- & Zinsänderungsrisiken vertraut: IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) & CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book). Die effektive Überwachung und Steuerung Marktrisiken im Bankbuch (IRRBB & CSRBB) sind unerlässlich, um die Stabilität und Rentabilität von Banken zu sichern.
Kursinhalte
Einführung in das Marktrisikomanagement
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
EBA GL IRRBB
Von Basel III zu Basel IV (CRD VI / CRR III)
Risikoanalyse
Zielgruppe
- Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Bereichen
- Recht
- Meldewesen
- Risikomanagement
- Special Service Desk
- Interne Revision
- Wirtschaftsprüfer
- Rechnungswesen
- Beratende Berufe
- EDV-Mitarbeiter
- Trainees
Speakerinnen und Speaker
DDr. Jürgen Eckhardt
Profil von DDr. Jürgen Eckhardt (neuer Tab)
Gerald Seiner
Profil von Gerald Seiner (neuer Tab)
Preise und Pakete
Online
Online€ 690
Präsenz
Vor Ort€ 690